Estratégias de negociação de padrão de gráfico

Analisando padrões de gráficos: por que gráficos Antes do advento de computadores e feeds de dados, o uso de gráficos para formular estratégias de negociação estava fora do mainstream das técnicas de negociação. O motivo, a criação de gráficos foi difícil. Cada carta tinha que ser criada à mão, com os adeptos de cartas adicionando outro ponto de dados ao fechar a negociação para cada segurança que estavam seguindo. Além disso, os usuários do gráfico foram muitas vezes deturpados como um bizarro grupo de indivíduos amontoados nos recessos da casa de corretagem, pois eles adicionaram o último ponto de dados para seus gráficos intimamente codiciados. Mas com o avanço da tecnologia e a crescente popularidade da análise técnica. O uso de gráficos aumentou consideravelmente, tornando-os uma das, se não, as ferramentas mais importantes usadas pelos comerciantes técnicos. Um único gráfico tem a capacidade de exibir uma quantidade significativa de informações. Mais conceitualmente, os gráficos são uma ilustração da luta entre compradores e vendedores. Embora este ponto seja discutível entre as escolas de investimento, como análise de mercado técnica, fundamental e eficiente. A análise técnica assume que: a) preços descontam tudo, b) os preços se movem nas tendências e c) a história se repete. Assumindo que os princípios acima são verdadeiros, os gráficos podem ser usados ​​para formular sinais comerciais e podem até ser a única ferramenta que um comerciante utiliza. Padrões em um Gráfico O gráfico indica aos comerciantes que o preço de uma segurança provavelmente se moverá em uma direção ou outra quando o padrão estiver completo. Existem dois tipos de padrões nesta área de análise técnica: reversão e continuação. Um padrão de reversão indica que uma tendência anterior reverterá após a conclusão do padrão. Por outro lado, um padrão de continuação indica que a tendência anterior continuará após a conclusão dos padrões. A dificuldade em identificar padrões de gráfico e seus sinais subseqüentes é que o uso do gráfico não é uma ciência exata. Na verdade, muitas vezes é visto como mais uma arte do que uma ciência. Embora exista uma idéia geral e componentes em cada padrão de gráfico, o movimento de preços não corresponde necessariamente ao padrão sugerido pelo gráfico. Isso não deve desencorajar os potenciais usuários de gráficos - uma vez que os conceitos básicos de gráficos são entendidos, a qualidade dos padrões de gráfico pode ser aprimorada ao analisar os indicadores de volume e secundários. Existem vários conceitos que precisam ser entendidos antes de ler sobre padrões de gráfico específicos. O primeiro é uma linha de tendência. Que é uma linha desenhada em um gráfico para sinalizar um nível de suporte ou resistência pelo preço da segurança. As linhas de tendência de suporte são os níveis em que os preços têm dificuldade em cair abaixo. Por outro lado, uma linha de tendência de resistência ilustra o nível em que os preços têm dificuldade em avançar. Essas linhas de tendência podem ser níveis de preços constantes, como 50, ou subir ou cair na direção da tendência à medida que o tempo passa. Agora que temos uma compreensão dos conceitos por trás do uso de gráficos como uma técnica de negociação, podemos começar a explorar os muitos padrões diferentes usados ​​por chartists. Analyzing Chart Patterns: Cabeça e ombros O padrão head-and-shoulders é um dos Padrões de gráficos mais populares e confiáveis ​​na análise técnica. E como se pode imaginar a partir do nome, o padrão parece uma cabeça com dois ombros.13 Cabeça e ombros é um padrão de inversão que, quando formado, os sinais de que a segurança provavelmente se moverá contra a tendência anterior. Existem duas versões do padrão de cabeça e ombros. O topo da cabeça e dos ombros é um sinal de que um preço de segurança está definido para cair, uma vez que o padrão é completo e geralmente é formado no pico de uma tendência ascendente. A segunda versão, o fundo da cabeça e dos ombros (também conhecido como cabeça e ombros inversos), indica que um preço de segurança está configurado para aumentar e geralmente se forma durante uma tendência descendente .13 Essas duas cabeças e ombros têm uma construção similar em Que existem quatro partes principais para o padrão de gráfico de cabeça e ombro: dois ombros, uma cabeça e um decote. Os padrões são confirmados quando o decote é quebrado, após a formação do segundo ombro.13 Figura 1: Padrão cabeça-e-ombros A cabeça e os ombros são conjuntos de picos e calhas. O decote é um nível de suporte ou resistência. O padrão de cabeça e ombros baseia-se na análise de pico-e-caldo Dow Theorys. Uma tendência ascendente, por exemplo, é vista como um período de picos ascendentes sucessivos e creches ascendentes. Uma tendência descendente, por outro lado, é um período de queda de picos e calhas. O padrão de cabeça e ombros ilustra um enfraquecimento de uma tendência em que há deterioração nos picos e depressões.13 Cabeça e ombros Top13 Novamente, os sinais principais e dos ombros indicam aos usuários que um preço de segurança provavelmente fará uma Movimento para baixo, especialmente depois de quebrar abaixo do decote do padrão. Devido a este padrão que se forma principalmente nos picos das tendências ascendentes, é considerado um padrão de reversão de tendência, à medida que a segurança se dirige após a conclusão dos padrões.13 Esse padrão tem quatro etapas principais para que ele se complete e sinalize a reversão . O primeiro passo é a formação do ombro esquerdo, que se forma quando a segurança atinge uma nova alta e retrai para uma nova baixa. O segundo passo é a formação da cabeça, que ocorre quando a segurança atinge uma maior altura, depois retrai para trás perto da baixa formada no ombro esquerdo. O terceiro passo é a formação do ombro direito, que é formado com uma alta que é menor do que a alta formada na cabeça, mas é novamente seguida por um retracement de volta ao baixo do ombro esquerdo. O padrão é completo uma vez que o preço cai abaixo do decote, que é uma linha de suporte formada ao nível dos mínimos alcançados em cada um dos três retentores mencionados acima.13 Cabeça e ombros inversos (fundo cabeça e ombros) 13 O inverso O padrão de cabeça e ombros é exatamente o oposto do topo da cabeça e dos ombros, pois indica que a segurança está configurada para fazer um movimento ascendente. Frequentemente chegando no final de uma tendência de baixa. A cabeça inversa e os ombros são considerados um padrão de inversão, uma vez que a segurança geralmente se dirige mais alto após a conclusão do padrão.13 Figura 2: Padrão inverso de cabeça e ombros Novamente, há quatro etapas para esse padrão, começando com o padrão. Formação do ombro esquerdo, que ocorre quando o preço cai para um novo baixo e mata para um alto. A formação da cabeça, que é o segundo passo, ocorre quando o preço se move para uma baixa que está abaixo da baixa anterior, seguida de um retorno para a alta anterior. Este movimento de volta ao nível anterior cria o decote para este padrão de gráfico. O terceiro passo é a formação do ombro direito, que vê uma venda, mas a uma baixa que é maior que a anterior, seguida de um retorno ao decote. O padrão está completo quando o preço se rompe acima do decote.13 A ruptura do decote e o retorno potencial Move13 Como visto acima, o padrão de cabeça e ombros está completo quando o decote é quebrado, a tendência é então considerada inversa, E a segurança deve estar indo em uma nova direção. O ponto de ruptura é quando a maioria dos comerciantes que seguem o padrão entraria na segurança.13 No entanto, a segurança nem sempre apenas continuará na direção sugerida pelo padrão após a ruptura. Por esta razão, é importante estar ciente do que é conhecido como um movimento de retrocesso. Esta situação ocorre quando o preço atravessa o decote, estabelecendo um novo alto ou baixo (dependendo do padrão), seguido de um recuo de volta ao decote.13 Figura 3: Ilustração de movimento de retrocesso Este movimento de volta ao decote é considerado como sendo Um teste do padrão e o suporte ou resistência recém-invertido. Lembre-se de que quando uma tendência muda (ou um padrão de inversão é confirmado), o que já era suporte agora se tornou resistência e vice-versa. No caso de um padrão inverso de cabeça e ombros (como mostrado no gráfico acima), o decote representou um nível de resistência para a segurança antes que ele aparecesse. Na segurança que se desloca acima do decote para confirmar o padrão, o decote restritivo torna-se um suporte para qualquer movimento de volta.13 Embora possa ser alarmante ver um movimento de segurança na direção oposta da tendência sugerida pelo padrão, não é tudo isso mau. O fato é que o teste bem-sucedido deste novo nível de suporte ou resistência ajuda a fortalecer o padrão e a nova direção sugerida. Portanto, é importante aguardar o padrão para testar e não vender muito rapidamente - antes que o padrão faça seus movimentos maiores.13 Volume 13 Na análise técnica e na análise do padrão de gráfico, o volume desempenha um papel importante, pois é usado como um secundário indicador. O volume indica movimento de atividade e dinheiro. Quando o volume é alto, há muita atividade e dinheiro trocando de mãos - tornando-se um indicador importante a seguir.13 Para o padrão de cabeça e ombros, o volume é usado principalmente no ponto de fuga para ajudar a confirmar o padrão. Neste ponto, é importante que a fuga ocorra em um movimento de grande volume. Para um topo de cabeça e ombros, quando o preço descer abaixo do decote (em uma direção descendente), é melhor quando isso ocorre durante um grande aumento de volume, o que significa vendas pesadas. Isso indica fortemente que a oferta e a demanda subjacentes no mercado estão se movendo na mesma direção, o padrão do gráfico está predito.13 O volume também pode ser usado como um indicador secundário durante a formação do padrão, bem antes do breakout, para ganhar uma idéia Da força dos padrões.13 Para um topo de cabeça e ombros, o ombro esquerdo deve mostrar volume pesado quando atinge seu novo pico. O baixo volume deve levar o ombro esquerdo até o decote. A corrida para o pico na cabeça deve estar em um volume mais leve em comparação com o pico formado no ombro esquerdo.13 Isso deve ser um aviso, pois o volume deve se mover com as tendências - não contra eles. O pico formado no ombro direito deve ser visto com um volume ainda mais leve do que na cabeça ou no ombro esquerdo. E, novamente, o volume deve ser alto quando o decote está quebrado, o que é, de longe, a área mais importante a observar em termos de volume. Se o volume for mais leve na ruptura do decote, as chances de o preço se mudar para o decote após a quebra são maiores do que se a ruptura do decote fosse acompanhada por um grande volume.13 Essa interação de movimento de volume e preço na formação do sinal de inversão não é gravada na pedra. No entanto, é a tendência geral no padrão de gráfico.13 Slope of Neckline13 Outro fator-chave no padrão de cabeça e ombros é a formação do decote. O motivo é que o decote funciona como suporte ou resistência durante a formação do padrão, juntamente com o ponto de entrada no qual o padrão se confirma.13 Na maioria dos exemplos acima, o decote é plano, mas isso não precisa ser o Caso para o padrão fornecer um comércio potencial. Na maioria dos casos, o decote ficará inclinado para cima ou para baixo. Em geral, um topo tecnicamente forte de cabeça e ombros deve ter um decote plano ou ligeiramente ascendente. Para um fundo de cabeça e ombros, ele deve ser plano ou ligeiramente para baixo, semelhante ao mostrado acima na figura 3.13 Objetivo do preço13 Um fator importante, mas muitas vezes esquecido, na análise técnica e padrões de gráfico é o cálculo dos objetivos de preço. Esta é uma medida de onde o preço é considerado como dirigido, com base em um padrão confirmado.13 Enquanto a direção dos preços já é conhecida, com base no sinal, o que precisa ser calculado é o movimento de preço projetado. Isso é feito para que os alvos possam ser definidos, paradas de proteção podem ser instituídas e o valor de um comércio pode ser avaliado.13 Isso é medido com base na altura do padrão do gráfico, que é essencialmente a distância no preço entre o pico da Cabeça e decote. Por exemplo, dizemos que, no topo da cabeça e dos ombros, o pico da cabeça é formado a 50 e o decote foi estabelecido em 40 - uma diferença de 10.13 O objetivo do preço é calculado subtraindo o preço ao qual o padrão quebra O decote (40) pela diferença entre a cabeça e o decote (10). Com base neste exemplo, o objetivo do preço é 30 (40-10) .13 Este objetivo de preço não é um absoluto e é usado como orientação para a atratividade de um comércio. Quanto maior a diferença entre o objetivo e o preço no decote, mais vale o comércio, pois gerará maiores retornos.13 Padrões do gráfico de probabilidade alta para assistir como escolher os melhores padrões de gráfico Hoje eu quero discutir alguns gráficos diferentes Padrões em que os iniciantes devem se concentrar quando começam o dia a negociar. Muitos comerciantes começam com o que chamo de fascínio de indicadores e aprofundam métodos avançados de análise que podem confundi-los e muitas vezes desencorajá-los de continuar negociando. Quando comecei a comercializar, tive a impressão de que os métodos comerciais mais difíceis produziriam maiores vencedores ou uma maior probabilidade de ganhar negócios. Comprei vários livros e revistas que discutiam Gann Lines, cálculos geométricos e Elliot Wave Principles que exigiam um doutorado em física para entender corretamente. Escusado será dizer, mas posso prometer-lhe que a única coisa que aprendi depois de seguir estes métodos era ficar longe deles o mais longe possível. Os padrões rentáveis ​​do gráfico de negociação diária devem ser simples. Felizmente, conheci alguns comerciantes profissionais que me orientaram e me mostraram algumas estratégias simples que me levaram no caminho certo e, mais importante, me fizeram entender que a negociação rentável não é sobre padrões de negociação complexos e confusos ou Estratégias, mas sobre encontrar métodos simples que correspondiam à minha composição emocional e minha tolerância ao risco. Então, hoje, I8217m vai lhe mostrar alguns padrões básicos de gráfico de negociação do dia que você deve começar no caminho certo. Sempre Comece Com Padrões Diários de Gráfico O erro mais fundamental cometido por iniciantes é começar sua busca por padrões de gráfico usando o período de tempo intradia. Eu sempre incentivo os comerciantes para começar sua análise com o prazo diário e, em seguida, passar para o período de tempo intradiário quando eles estão realmente se preparando para entrar no comércio. Embora existam alguns mercados, como os futuros de E-mini SP e os mercados de Forex, você pode começar a analisar o uso de barras de prazos horários ou curtos. No entanto, na maioria dos casos, a maioria dos instrumentos financeiros responde melhor a análise diária de gráficos para começar. Você pode ver neste exemplo I8217m olhando um padrão de gráfico simétrico configurado. Eu quero aguardar a ocorrência inicial da ocorrência para que eu possa negociar no dia se o estoque continuar em circulação após a fuga. Normalmente, após um triângulo simétrico apertado, o estoque está muito acabado e está pronto para um impulso forte que deve durar de 2 a 5 dias. Triângulos simétricos oferecem muito baixo risco e alta oportunidade de lucro Você pode ver a entrada real neste exemplo. Observe que eu confiei completamente no gráfico diário para minha análise, entrada e saída. Eu vejo o gráfico intradía enquanto I8217m no comércio, principalmente me concentro no gráfico diário para garantir que o padrão esteja se desenvolvendo corretamente. Nesse caso, o triângulo continuou o impulso ascendente e fechou-se perto da maior parte do dia. Eu usaria uma simples ordem MOC (mercado em fechar) para liquidar a posição no final do dia. O que gosto de triângulos é o risco inerentemente limitado por falta de volatilidade enquanto o padrão está sendo configurado. Esta é uma das razões pelas quais os triângulos são bons padrões de alta recompensa de baixo risco para iniciantes. Certifique-se de que o mercado que você escolhe Demonstrar alta volatilidade antes de entrar no padrão de triângulo O próximo padrão de gráfico de negociação do dia de baixo risco Eu quero mostrar que você é o padrão de bandeira de alta. It8217s semelhante ao padrão de triângulo, mas tem uma faixa de canal um pouco maior e geralmente declina um pouco mais. Observe que o nível de risco é igual ao tamanho das barras que compõem o sinalizador. Eu procuraria um dia forte fora da bandeira para uma entrada para cima. As bandeiras são padrões de congestionamento que tendem a explodir com bom momento quando a fase de congestionamento chegar ao fim. Breakouts From Bullish Patterns de bandeira normalmente começam com forte Momentum Você pode ver a seqüência completa neste exemplo. Observe o quão baixo o nível de risco pode ser quando as barras antes do breakout estão se consolidando e têm um intervalo de negociação apertado, esses são os tipos de padrões que você deseja isolar para o dia comercial. O risco é muito pequeno em comparação com o potencial de lucro e, devido à sua entrada logo após o estágio de consolidação, o mercado está preparado para a volatilidade. O lucro desse comércio foi de cerca de três dólares e o nível de risco foi próximo de um dólar. Infelizmente, o dia de negociação não oferece oportunidades para lucros enormes, porque você está limitado ao quanto tempo sua posição precisa desenvolver. Você deve procurar configurações que lhe proporcionem uma oportunidade de risco de dois a um no mínimo. The Stock Broke Outly Strongly After Two Weeks of Range Bound Trading Coisas para manter em mente Start Day Trading com padrões simples que fazem sentido. Evite fórmulas ou cálculos matemáticos difíceis que envolvam geometria ou estatística. Procure oportunidades que ofereçam recompensas de alto potencial e baixo risco para que o tamanho dos vencedores seja pelo menos duas vezes maior que o tamanho de seus perdedores. No dia de negociação, o potencial de lucro é limitado porque o mercado está aberto somente por um período limitado de tempo. Você precisa maximizar seu potencial de lucro escolhendo padrões de negociação simples que fazem sentido para você. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Padrões de Análise Técnica de Interrupção de Abertura e Análise Técnica 8211 Padrões de Continuação Desejando o melhor, Por Roger Scott Senior Gatherers Market Trainer