Estratégia de negociação de opções m3

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Exibindo o M3 Este artigo apareceu originalmente no Locke In Your Success. Lembro-me de volta no dia em que eu estava aprendendo comércio de renda. Eu costumava trocar as não tão poderosas estratégias de condores de ferro. Sim, as mesmas estratégias que recuperaram a popularidade nos mercados de baixa volatilidade nos últimos 2 anos. Ainda me lembro de como todos amavam essas estratégias naquela época e como eu subi a bordo apenas a tempo de experimentar a mudança nas condições de mercado que levaram todos esses comerciantes. Que bagunça Foi nesse ponto que eu disse nunca mais. Nunca mais vou seguir cegamente algum sistema comercial que alguém me diz é ótimo. Nunca mais vou estar em um sistema que não entendo. Nunca mais troco uma estratégia que não seja adaptável às condições do mercado. Meu enorme fracasso me enviou uma missão para desenvolver uma maneira de negociar de forma rentável em qualquer condição de mercado. E depois de milhares de trocas e centenas de horas eu finalmente fiz isso. Eu finalmente entendi o que diabos eu estava fazendo. Eu estava tão animado que queria ensinar os outros a fazer o mesmo, então eu fui trabalhar e engenharia reversa do que eu fiz em um processo de aprendizagem que pode ser repetido por qualquer pessoa com um nível intermediário a nível avançado de educação de opções. Os sistemas de negociação que você vê hoje, o M3, Bearish Butterfly, ROCK e M21 são o resultado desse processo. O processo começa com o M3 e terça-feira depois que o RUT caiu 140 pontos e, em seguida, recuperou 110 pontos, eu estava pensando em quanto realmente aprecio um sistema comercial como o M3. Quando você olha para quase qualquer estratégia de mercado neutro, o whipsaw temido é quase a morte certa. A menos que, é claro, você deixa o comércio assumir muito risco, e então, você tem sorte. Se essa foi sua experiência, parabéns, você ganhou o comércio. Infelizmente, você também reforçou decisões comerciais precárias. As decisões que ao longo do tempo acabarão por trazê-lo de volta a um comerciante perdedor. Com o M3 no entanto, eu segui facilmente o mercado para baixo, sempre mantendo o risco em risco ao lado negativo. E quando ocorreu a inversão Não houve problema, acabei de seguir o backup do mercado. Não há grandes desvios, nenhum risco excessivo, sem assistir o mercado o dia todo. E eu tenho sido capaz de ensinar centenas de outros comerciantes fazer o mesmo. Eu amo este comércio. Agora, eu não estou dizendo necessariamente que o vencimento de novembro será um mês vencedor, o júri ainda está fora disso, mas se houver uma perda, será pequeno e controlado deixando-me a capacidade de voltar ao próximo mercado Ciclo e volte a seguir. O M3 realmente é a porta de entrada para se tornar um comerciante de opções bem sucedido, em tempo integral e complexo. Para obter mais informações sobre essas estratégias incríveis, visite lockeinyoursuccess e junte-se a mim todas as manhãs de segunda-feira para o Webinar gratuito de Opções de Negociação para Eventos Econômicos. Sobre John Locke Capital Discussions, LLC e prestadores de serviços afiliados NÃO são um corretor. A Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afins se envolvem em educação e treinamento de comerciantes. O Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afiliados oferecem uma série de produtos e serviços através da internet em discussões de capital e subdomínios. A Capital Discussions, LLC e os prestadores de serviços afiliados oferecem cursos de treinamento interativos e on-line on demand. Os webinars e seminários fornecidos pela Capital Discussions, LLC e prestadores de serviços afiliados são apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender valores mobiliários. Você será totalmente responsável por qualquer decisão de investimento que você fizer, e essas decisões basear-se-ão exclusivamente na sua avaliação das suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, você deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Cópias estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS ou no theocc. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins de educação geral e informações. Nenhuma declaração deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. Você é totalmente responsável por quaisquer decisões de investimento que você fizer. Tais decisões devem basear-se unicamente na sua avaliação das suas circunstâncias financeiras. Tais decisões devem basear-se unicamente na sua avaliação das suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos nesta apresentação está disponível no Capital Discussions, LLC (infocapitaldiscussions). O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os parâmetros relacionados ao desempenho passado das estratégias discutidas não podem ser duplicados. Para simplificar os cálculos, o deslizamento, as comissões, as taxas, os juros de margem e os impostos não estão incluídos nos exemplos utilizados neste site. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados antes de entrar em quaisquer transações. As estratégias de várias pernas envolvem várias taxas de comissão. 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De volta aos condores de ferro do meio dos anos 2000, verticais de alta e chamadas cobertas eram o grande. Tivemos um longo período de tempo com uma baixa volatilidade até o mercado de tendências e essas estratégias estavam funcionando muito bem. Tudo o que você precisava fazer era seguir um conjunto básico de regras e de repente você era um ótimo comerciante. Clique aqui para ver as muitas outras configurações M3 que também foram desenvolvidas. Conheço várias pessoas que fizeram tão bem que aumentaram o tamanho do comércio, deixaram seus empregos e perceberam seus sonhos, tornando-se comerciantes em tempo integral. Infelizmente, as condições do mercado mudam e, em 2007, esses condores de ferro e estratégias de polarização neutras ou otimistas começaram a sofrer perdas. Como os comerciantes estavam apenas seguindo um conjunto de regras e não entenderam como se adaptar ao mercado, eles não sabiam o que fazer. Então eles começaram a entrar em pânico. Eles assumiriam muito risco e comércio diferentemente, sem entender as conseqüências. Começaram a saltar e a implementar sistemas desconhecidos sem testes adequados. Como resultado, no final de 2008, muitos desses comerciantes perderam a maior parte do seu dinheiro e acabaram em seus antigos empregos, apenas desta vez sem economias. A lição aqui, não siga apenas algum sistema que esteja funcionando bem sem aprender a realmente negociar e se adaptar às condições do mercado. Se você é alguém que quer criar um negócio sério fora da negociação de opções, você precisa de mais do que um conjunto de regras. Vamos enfrentá-lo, as condições de mercado mudam e nenhum conjunto único de regras será capaz de fazer o melhor todo o tempo. A última coisa que você precisa é, finalmente, decidir ir em tempo integral com sua negociação, ter as condições mudadas e depois sair do mercado. Então eu decidi criar uma maneira de educar os comerciantes sobre como gerenciar seu risco em opções complexas se espalham para que eu pudesse ajudá-los a melhorar seu jogo. O que eu criei foi o M3 Trading System. O M3 não é apenas um comércio na caixa onde você segue cegamente um conjunto de regras rígidas, é um sistema comercial comercial neutro que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos sete anos projetado especificamente para ensinar e educar comerciantes de opções como identificar E controle o risco em suas posições. O sistema M3 oferece as ferramentas necessárias para ajudá-lo a entender sua posição e explica como, por que e quando aplicar essas ferramentas para ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor. Algumas das coisas que meus alunos adoram sobre o M3 como um comércio de renda de alta probabilidade, é que não há busca de ações, não há necessidade de escolher direção, não há necessidade de tempo perfeito no mercado e não precisa se sentar na frente do computador tudo dia. O M3 mantém suas opções de gregos sob controle e é projetado para manter seu estresse e risco ao mínimo. Nesta série de video de quatro partes, eu passo você passo a passo através dos conceitos M3. Então, passamos por múltiplos exemplos, onde eu passo por alguns meses extremamente difíceis para mostrar o comércio em ação. É hora de você finalmente ter aprendido os conceitos que o ajudarão a se adaptar ao mercado. Aprenda o M3 hoje The M3 Trading System Four Part Video Series: 1.475 Ao enviar este formulário, você será levado ao site SMB para fazer seu pedido através do seu sistema de carrinho de compras seguro.